（原标题：对于聚飞转债赎回推论的第八次教唆性公告）现金九游体育app平台

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-072 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债

深圳市聚飞光电股份有限公司对于聚飞转债赎回推论的第八次教唆性公告

荒谬教唆： 1、赎回价钱：101.57元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、可转债赎回条件得志日：2024年 11月 5日 3、可转债罢手往改日：2024年 11月 26日 4、可转债罢手转股日：2024年 11月 29日 5、可转债赎回登记日：2024年 11月 28日 6、可转债赎回日：2024年 11月 29日 7、刊行东说念主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 4日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 6日 9、赎回类别：一齐赎回 10、凭据安排，截止 2024年 11月 28日收市后仍未转股的“聚飞转债”将被强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主预防在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 11、债券握有东说念主若转股，需通畅创业板来去权限。投资者不稳妥创业板股票顺应性贬责要求的，不可将所握“聚飞转债”移动为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。 12、风险教唆：凭据安排，截止 2024年 11月 28日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按照 101.57元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“聚飞转债”握有东说念主预防在限期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者预防投资风险。

自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日期间，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称 “公司”）A股股票已得志在衔接 30个往改日中至少 15个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过空洞斟酌，公司董事会应允公司期骗“聚飞转债”的提前赎回权力。同期，董事会授权公司贬责层认真后续“聚飞转债”赎回的一齐关系事宜。

具体情况如下： 一、可转债刊行上市情况 1、可转债刊行情况 经中国证券监督贬责委员会证监许可202082号文核准，公司于 2020年 4 月 14日公设立行了 7,046,881张可移动公司债券，每张面值 100元，刊行总数70,468.81万元。刊行形态采纳向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹摈弃优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81万元的部分由主承销商包销。 2、可转债上市情况 经深交所“深证上2020386号”文应允，公司 70,468.81万元可移动公司债券 于 2020年 5月 15日起在深交所挂牌来去，债券简称“聚飞转债”，债券代码“123050”。 3、可转债转股期限 本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个往改日起至可转债到期日止。即 2020年 10月 20日至 2026年 4月 13日止。 4、可转债转股价钱治愈情况 本次刊行的可转债运转转股价钱为 5.28元/股。2020年 7月 2日，公司潜入了《对于聚飞转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2020-034）。因公司推论 2019年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219股为基数，向举座鼓吹每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020年 7月 9日，除权除息日为 2020年 7月 10日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原5.28元/股治愈为 5.18元/股。治愈后的转股价钱自 2020年 7月 10日起班师。 2021年 6月 23日，公司潜入了《对于聚飞转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 2021-036）。因公司推论 2020年年度权益分拨，以公司总股本1,277,713,651股剔除已回购股份 7,773,896股后的 1,269,939,755股为基数，向举座鼓吹每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021年 6月 29日，除权除息日为 2021年 6月 30日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18元/股治愈为 5.08元/股。治愈后的转股价钱自 2021年 6月 30日起班师。 2022年 6月 29日，公司潜入了《对于聚飞转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 2022-031）。因公司推论 2021年年度权益分拨，以公司总股本1,342,323,281股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,310,305股为基数，向举座鼓吹每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022年 7月 5日，除权除息日为 2022年 7月 6日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08元/股治愈为 4.98元/股。治愈后的转股价钱自 2022年 7月 6日起班师。 2023年 6月 14日，公司潜入了《对于聚飞转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 2023-034）。因公司推论 2022年年度权益分拨，以公司总股本1,342,293,237股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,280,261股为基数，向举座鼓吹每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023年 6月20日，除权除息日为 2023年 6月 21日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.98元/股治愈为 4.88元/股。治愈后的转股价钱自 2023年 6月 21日起班师。 2024年 5月 11日，公司潜入了《对于聚飞转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 2024-031）。因公司推论 2023年年度权益分拨，以公司总股本1,342,299,299 股剔除已回购股份 21,012,976股后的 1,321,286,323股为基数，向举座鼓吹每 10股派 1.00元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024年 5月16日，除权除息日为 2024年 5月 17日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 4.88元/股治愈为 4.78元/股。治愈后的转股价钱自 2024年 5月 17日起班师。 2024年 9月 27日，公司潜入了《对于回购专用证券账户股份刊出治愈可移动公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户股份刊出 12,334,576股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78元/股治愈为 4.77元/股。治愈后的转股价钱自 2024年 9月 27日起班师。

二、可转债有条件赎回条目可能建立的情况 1、有条件赎回条目 在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： A.在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A股股票衔接 30个往改日中至少有 15个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额； i：指可转债往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。 若在前述 30个往改日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往改日按治愈前的转股价钱和收盘价钱推测，治愈后的往改日按治愈后的转股价钱和收盘价钱推测。 2、有条件赎回条目触发的情况 自 2024年 10月 8日至 2024年 11月 5日期间，公司 A股股票已得志在衔接 30个往改日中至少 15个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。 2024年 11月 5日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前市集及公司自己情况，经过空洞斟酌，公司董事会应允公司期骗“聚飞转债”的提前赎回权力。同期，董事会授权公司贬责层及关系部门认真后续“聚飞转债”赎回的一齐关系事宜，包括但不限于详情赎回登记日、赎回顺序、价钱、付款形态实时刻等具体事宜。

三、赎回推论安排 （一）赎回价钱及阐述依据 凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回价钱为 101.57元/张。推测经由如下： 当期应计利息的推测公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债往日票面利率（2.50%）； t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024年 4月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 11月 29日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229天。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司辞别握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截止赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚飞转债”握有东说念主。 （三）赎回顺序实时刻安排 1、公司将在赎回日前每个往改日潜入一次赎回教唆性公告，宣布“聚飞转债”握有东说念主本次赎回的关系事项。 2、“聚飞转债”自 2024年 11月 26日起罢手来去。 3、“聚飞转债”自 2024年 11月 29日起罢手转股。 4、2024年 11月 29日为“聚飞转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回登记日（2024年 11月 28日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 4日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024年12月 6日为赎回款到达“聚飞转债”握有东说念主资金账户日，届时“聚飞转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 6、公司将在本次赎回杀青后 7个往改日内，在中国证监会指定的信息潜入媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。 7、临了一个往改日可转债简称：Z飞转债

四、骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等贬责东说念主员在赎回条件得志前的六个月内来去“聚飞转债”的情况 经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6个月内，公司骨子适度东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在来去“聚飞转债”的情形。

五、其他需评释的事项 1、“聚飞转债”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股报告。具体转股操作提议债券握有东说念主在报告前磋议开户证券公司。 2、可转债转股最小报告单元为 1张，每张面额为 100.00元，移动成股份的最小单元为 1股；吞并往改日内屡次报告转股的，将合并推测转股数目。可转债握有东说念主苦求移动成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及移动为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系法例，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转股报告后次一往改日上市领略，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第六届董事会第五次（临时）会议决策； 2、第六届监事会第五次会议决策； 3、广东华商讼师事务所对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回可移动公司债券的法律见识书； 4、国金证券股份有限公司对于深圳市聚飞光电股份有限公司提前赎回聚飞转债的核查见识。

特此公告！

深圳市聚飞光电股份有限公司董事会 2024年 11月 15日现金九游体育app平台